Du sorgst dafür, dass unser Unternehmen jeden Tag finanziell handlungsfähig bleibt. Mit deinem Blick für Zahlen, sauberen Prozessen und einer proaktiven Kommunikation mit unseren Banken hältst du unsere Liquidität stabil, unsere Zahlungsströme effizient und unsere Finanzdaten verlässlich. Du bist die Person, die Geldflüsse versteht, steuert und optimiert.
Das bewegst du konkret
- Bankenbuchhaltung & Bankenkommunikation: Du bist die zentrale Ansprechperson für unsere Bankpartner und stellst sicher, dass alle buchhalterisch relevanten Informationen sauber erfasst und verarbeitet werden.
- Disposition & Zahlungsmanagement: Du planst die täglichen Zahlungsströme, stellst die termingerechte Durchführung sicher und behältst die kurzfristige Liquidität jederzeit im Blick.
- Verarbeitung von Kontoauszügen: Du importierst, prüfst und verbuchst Kontoauszüge und stellst sicher, dass alle Transaktionen korrekt verarbeitet werden.
- Erstellen von Kreditorenzahlungen: Du kümmerst dich zuverlässig um die Vorbereitung und Ausführung unserer Lieferantenzahlungen.
- Kontenabstimmung: Du stimmst Bankkonten laufend ab und sorgst für Klarheit, wenn Unstimmigkeiten auftreten.
- Betreuung des Bankenkommunikationstools: Du verantwortest die Pflege, Weiterentwicklung und Funktionssicherheit unseres Tools zur Bankenkommunikation.
- Mitarbeit in Projekten (z. B. Einführung SAP S/4HANA): Du bringst dein Treasury-Know-how in Transformations- und Digitalisierungsprojekte ein und hilfst, Prozesse neu und effizient zu gestalten.
